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眾所周知,處理貨幣資金是出納的主要工作之一。每天都要和銀行打交道,接觸不同的銀行規(guī)章制度,處理不同的現(xiàn)金業(yè)務(wù)。而提取現(xiàn)金就是其中的工作內(nèi)容之一,雖然看似簡(jiǎn)單,但也別小看其中所遇到的問(wèn)題,下面讓我們和快幫云(dzjkx.cn)一起來(lái)看看需要注意的4點(diǎn)。
向開(kāi)戶銀行提交取款憑證
取款人持現(xiàn)金支票到開(kāi)戶銀行后,向開(kāi)戶銀行會(huì)計(jì)窗口交現(xiàn)金支票,銀行核對(duì)無(wú)誤后付現(xiàn)金。
填寫(xiě)現(xiàn)金支票
單位需要提取現(xiàn)金時(shí),一般由出納人員填寫(xiě)現(xiàn)金支票到銀行提取現(xiàn)金?,F(xiàn)金支票的填寫(xiě)要求很?chē)?yán)格:必須使用碳素墨水或藍(lán)黑墨水用鋼筆填寫(xiě),書(shū)寫(xiě)要認(rèn)真,不能潦草。簽發(fā)日期應(yīng)填寫(xiě)實(shí)際出票日期。收款人名稱填寫(xiě)應(yīng)與預(yù)留印鑒名稱保持一致;金額必須按規(guī)定填寫(xiě),金額如有錯(cuò)誤,不能更改,應(yīng)作廢重填;用途欄要填寫(xiě)真實(shí)用途,不得弄虛作假;簽章必須與銀行預(yù)留印鑒相符;支票背面要有取款單位或取款人背書(shū)。
現(xiàn)金支票填寫(xiě)具體如下:
出票日期:必須大寫(xiě)(壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾);
收款人:填寫(xiě)自己?jiǎn)挝蝗Q;
金額:大寫(xiě)金額、小寫(xiě)金額要對(duì)應(yīng)上;
用途:填寫(xiě)“備用金”或者“差旅費(fèi)”;
密碼:根據(jù)密碼器,輸入支票密碼;
蓋章:蓋上銀行預(yù)留印鑒(一般是財(cái)務(wù)章、法人章),正面和反面都需要蓋章,正面在中下部,反面在第一個(gè)“被背書(shū)人”下面的框里蓋章。
收取客戶支票:一般是收取的轉(zhuǎn)賬支票(如果收取的是現(xiàn)金支票的話,肯定是對(duì)方已經(jīng)填寫(xiě)完畢的,直接去銀行取現(xiàn)就行),需要注意:
看看支票的出票日期是否書(shū)寫(xiě)正確,是否超期(一般支票有效期是十天);
大小寫(xiě)金額是否書(shū)寫(xiě)正確,金額是否一致;
對(duì)方單位有無(wú)蓋章、印章是否清晰,印章不清晰的銀行會(huì)退票;
收款單位和用途一般都是自己填寫(xiě)即可。
交銀行的話需要正面填寫(xiě)“收款人”“用途”(如果客戶已經(jīng)填寫(xiě)的除外),背面在第一個(gè)“被背書(shū)人”的小框填寫(xiě)自己的開(kāi)戶銀行名稱,下面的大框里面寫(xiě)上“委托收款”字樣并加蓋自己?jiǎn)挝坏你y行預(yù)留印鑒,再往下寫(xiě)上小寫(xiě)日期。最后填寫(xiě)一張支票進(jìn)賬單即可。
取款人收取現(xiàn)金
應(yīng)根據(jù)取款數(shù)額認(rèn)真清點(diǎn)、確認(rèn)無(wú)誤后才能離開(kāi)。
取回現(xiàn)金后
應(yīng)及時(shí)將現(xiàn)金存入保險(xiǎn)柜內(nèi)。
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